Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 112 | 88 137 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 343 558 | 335 398 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -123 718 | -130 683 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 928 | 85 904 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 261 | -9 488 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -551 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 931 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 061 | 42 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 382 | 2 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 735 | -260 433 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 172 | 23 135 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -362 256 | -659 861 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 352 | 27 451 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -104 091 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 112 648 | 314 336 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 584 188 | 981 039 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -8 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -991 176 | -1 884 813 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 996 | -36 665 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 272 | 42 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -261 144 | -571 724 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -8 078 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 57 444 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -110 529 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 608 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 329 | 19 325 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 211 | 37 720 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 039 | 106 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 516 | -27 568 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 516 | -27 568 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 101 558 | 27 195 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -280 141 | -465 686 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 156 832 | 1 118 575 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 876 691 | 652 889 |
Страница была полезной?