Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 469 | 16 757 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 321 | 226 142 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 914 | -111 384 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 034 | 57 728 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 465 | -5 913 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -552 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 931 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 176 | 21 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 130 | 1 605 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 101 | -161 162 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 781 | -11 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -343 666 | -106 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 907 | -7 666 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -35 759 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 166 385 | 577 166 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 510 887 | -654 745 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -77 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 063 376 | 2 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 968 | -49 996 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 437 | 61 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -284 197 | -89 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 7 585 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 52 344 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -133 309 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 608 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 039 | -15 534 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -133 | 37 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 873 | 81 395 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 818 | -27 568 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 818 | -27 568 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 625 | 4 877 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -418 513 | -31 093 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 156 832 | 716 109 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 738 319 | 685 016 |
Страница была полезной?