Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер
2646
БИК
44525283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 125 466 | 50 167 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 226 998 | 128 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 088 | -25 813 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 125 | 22 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 335 | -2 876 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -154 | -323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 609 | 5 332 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 531 | 32 968 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 538 | -102 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 682 | -7 276 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 | 338 493 | -219 979 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 711 | -11 048 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 315 | -78 794 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -587 353 | 40 647 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 338 | -9 467 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 80 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 42 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 642 633 | -231 361 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 566 | -57 342 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 433 467 | 4 886 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 463 959 | -169 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 208 | -3 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 3 542 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 166 | -339 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 601 | 26 172 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 | 484 394 | -143 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 718 168 | 337 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 202 562 | 193 178 |
Страница была полезной?