Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 486 | -79 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 246 | 358 728 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -279 359 | -225 946 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 738 | 29 996 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 032 | -6 727 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 600 | -66 096 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -356 | -29 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 540 | -15 325 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 116 664 | 100 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 506 | -228 688 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 021 | -26 134 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -484 631 | 198 037 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 432 | -1 271 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 899 | 10 091 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -167 608 | 317 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 207 | -14 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 964 | -119 660 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -31 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -347 730 | 11 310 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 774 | -5 271 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 157 | -65 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -499 117 | 118 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -362 503 | -689 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 062 372 | 497 866 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -158 367 | 24 988 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 800 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -295 | -36 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 502 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 587 058 | -202 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 820 | 44 191 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 86 121 | -40 425 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 956 | 308 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 354 077 | 267 956 |
Страница была полезной?