Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 516 | 12 473 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 189 940 | 164 510 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -200 398 | -118 409 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 440 | 13 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 340 | -2 389 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 973 | 1 591 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -161 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 144 | 2 487 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 114 | 52 290 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 255 | -115 642 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 973 | 14 398 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 913 | -11 169 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 753 | -389 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 398 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 805 | 99 231 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 969 | -36 003 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 50 704 | 95 001 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -159 633 | -163 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 361 | -5 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 074 | 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 429 | 1 304 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 652 | -209 771 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 351 687 | 92 986 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -315 930 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -225 | -204 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 154 184 | -116 752 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 743 | -401 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 39 012 | -115 849 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 267 956 | 308 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 306 968 | 192 532 |
Страница была полезной?