Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 225 911 | 944 018 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 508 045 | 1 168 433 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -278 468 | -603 980 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 407 916 | 392 324 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 579 | -90 558 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -2 711 452 | -1 451 492 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -36 428 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 921 | 2 310 208 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 595 589 | 813 766 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -1 245 208 | -1 425 731 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -531 247 | -168 952 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 378 550 | 3 115 491 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 391 169 | -133 208 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 15 714 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 639 840 | -5 245 149 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | 957 991 | 82 905 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 150 | -2 979 698 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -33 086 634 | 11 229 992 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | -162 766 | 144 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -13 604 461 | 4 059 509 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 424 | -17 148 491 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 15 036 328 | 12 191 283 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 473 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 3 792 025 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 718 | -33 045 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 651 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 18 755 389 | -4 990 253 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -1 758 691 | -6 899 921 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -1 758 691 | -6 899 921 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -188 176 | 2 344 476 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 3 204 061 | -5 486 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 1 636 474 | 7 122 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1, 5 | 4 840 535 | 1 636 474 |
Страница была полезной?