Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 507 380 | 24 386 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 568 362 | 33 477 461 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 945 424 | -29 029 860 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 703 650 | 2 327 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -661 724 | -860 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 210 611 | 7 812 677 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 020 185 | 2 736 081 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 291 149 | 23 001 058 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 297 511 | -14 848 866 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -396 678 | -228 240 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 719 587 | -30 180 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -662 615 | -328 864 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 237 909 | -18 340 250 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 999 822 | -23 604 672 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 371 889 | -24 049 166 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 015 197 | 20 771 948 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 966 904 | -3 924 730 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 342 752 | -1 785 634 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 941 751 | 11 164 577 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 677 594 | 22 464 307 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 258 076 | -12 547 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -787 793 | -5 793 684 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -128 731 841 | -26 803 469 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 114 125 512 | 15 901 579 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 535 064 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 54 206 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -446 438 | -1 385 493 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 318 | 171 685 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -37 371 | 43 109 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 459 678 | -12 072 589 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 800 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 800 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 040 061 | 14 552 340 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 407 410 | -3 313 933 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 849 761 | 30 163 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 442 351 | 26 849 761 |
Страница была полезной?