Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 588 | 460 927 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 197 900 | 2 135 996 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 053 027 | -749 051 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 602 718 | 567 422 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -374 120 | -313 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -566 | -29 389 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -303 710 | -257 529 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 174 | 79 034 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -840 843 | -829 240 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 938 | -142 951 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -898 981 | 1 549 456 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 295 | -18 827 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -336 659 | 88 306 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 521 151 | 492 392 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 439 | 386 809 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -436 291 | -460 023 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 290 337 | 1 152 363 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 590 | -10 462 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 459 | -81 102 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -685 393 | 2 010 383 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 594 | -51 040 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 880 | 47 371 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 714 | -3 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -178 084 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -178 084 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 241 538 | 675 720 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 548 431 | 2 504 350 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 450 414 | 2 946 064 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 998 845 | 5 450 414 |
Страница была полезной?