Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -359 304 | 454 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 635 805 | 1 545 402 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -740 110 | -563 312 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 439 515 | 398 780 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -270 260 | -207 142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -440 | -24 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -221 443 | -64 729 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 027 | 58 929 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 170 956 | -572 302 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 442 | -117 251 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -438 703 | 2 119 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 718 | -59 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -327 521 | 131 406 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 779 118 | -73 379 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 357 130 | 80 423 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -483 706 | -558 009 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -832 208 | 2 542 241 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 790 | -8 562 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 976 | 64 863 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -798 007 | 2 573 502 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 206 | -21 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 141 374 | 10 472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 123 168 | -11 207 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -178 084 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -178 084 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 392 122 | 292 666 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -282 717 | 2 676 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 165 017 | 2 946 064 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 882 300 | 5 622 941 |
Страница была полезной?