Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 272 339 | 475 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 605 639 | 1 168 983 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -787 614 | -505 411 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 313 | 120 681 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 407 | -33 552 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 381 | -78 570 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -367 834 | -42 045 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 672 | 7 161 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -151 925 | -144 676 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -138 124 | -17 042 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 290 748 | 2 007 862 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 436 | -7 881 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 717 225 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 229 194 | -1 589 626 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 207 916 | 434 688 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -237 786 | 1 610 314 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 | -4 280 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 984 734 | 1 272 230 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 011 | -4 038 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 359 | -420 770 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 018 409 | 2 483 391 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 932 950 | -3 008 105 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 554 | 114 181 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -316 924 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 653 | -681 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 658 231 | -2 894 605 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 163 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 163 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 542 478 | 7 499 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 182 300 | -423 878 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 495 607 | 919 485 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 677 907 | 495 607 |
Страница была полезной?