Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44525109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 278 225 | 479 768 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 130 100 | 856 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -586 119 | -324 968 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 626 | 82 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 721 | -22 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 208 | -10 978 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -228 098 | 10 028 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 132 | 6 026 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 113 | -106 920 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 790 | -10 371 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -438 647 | -1 299 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 782 | 29 199 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 568 187 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 814 017 | -719 767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 217 763 | 702 640 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 251 214 | 778 870 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | -82 064 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 138 344 | 202 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 276 | 543 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -257 004 | -643 338 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -160 422 | -819 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -240 338 | -111 627 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 275 345 | 157 356 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -279 436 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 035 | -78 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -245 464 | 45 651 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -19 796 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 130 204 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 343 773 | -51 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -62 113 | -695 224 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 495 607 | 1 075 037 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 433 494 | 379 813 |
Страница была полезной?