Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2576
БИК
44585109
Почтовый адрес
127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 318 229 | 288 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 730 955 | 566 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -384 609 | -218 674 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 64 593 | 55 061 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 868 | -15 147 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 770 | 11 189 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 728 | -39 744 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 897 | 2 278 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 931 | -69 284 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 766 | -3 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -264 626 | -1 221 097 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 256 | 26 723 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 978 | -154 766 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -709 792 | -987 365 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 213 926 | -330 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 49 987 | 169 715 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 | 19 072 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 385 219 | -308 102 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 074 | 108 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -220 268 | 344 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 53 603 | -932 527 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 037 | -61 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 563 | 111 805 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -234 249 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -512 | 1 145 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 445 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 717 | 51 919 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 154 | -19 796 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 154 | 130 204 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 002 | -963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -24 266 | -751 367 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 495 607 | 1 143 238 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 471 341 | 391 871 |
Страница была полезной?