Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер
2571
БИК
Почтовый адрес
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -745 374 | -262 511 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 307 648 | 751 930 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -784 546 | -677 600 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 362 | 24 346 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 138 | -9 373 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -993 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 658 | 239 504 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 775 | 127 343 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -259 036 | -654 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 097 | -62 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 152 478 | -375 981 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 80 815 | -40 158 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 546 796 | -41 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 201 120 | -194 705 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 333 | 14 163 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 016 544 | 1 338 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 160 054 | -1 326 312 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -54 867 | -92 182 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 623 | -33 819 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -592 896 | -638 492 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 564 | -28 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 010 | 5 285 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 446 | -23 475 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 448 | 182 093 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -563 002 | -479 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 815 384 | 1 295 258 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8, 4.1 | 252 382 | 815 384 |
Страница была полезной?