Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Республиканский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2571
БИК
44583647
Почтовый адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -678 977 | 1 518 609 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 138 006 | 826 242 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -596 851 | -559 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 471 | 23 246 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 886 | -8 743 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 198 | 243 884 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 841 | 1 725 150 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -212 157 | -677 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 599 | -54 817 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 199 604 | -107 681 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 331 | -71 816 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -41 367 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -5 666 266 | -395 187 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 922 | 16 510 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 7 677 110 | 130 794 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 852 002 | 478 210 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 866 | -192 157 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 219 | -32 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -479 373 | 1 410 928 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -42 618 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 41 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 448 | -1 726 979 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 535 | -134 752 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 913 | -1 863 149 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 239 | 23 175 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -448 047 | -429 046 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 815 384 | 1 295 258 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 367 337 | 866 212 |
Страница была полезной?