Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Республиканский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2571
БИК
44583647
Почтовый адрес
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -510 529 | 1 812 068 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 72 434 | 734 583 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -399 863 | -369 690 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 810 | 20 702 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 611 | -7 006 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 375 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 766 | 237 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 989 | 1 724 652 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -183 107 | -481 910 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 947 | -45 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -230 | 1 003 881 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 100 058 | -150 067 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -45 242 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 68 763 | -1 086 023 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 686 | -74 904 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 120 722 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 830 807 | 58 313 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 957 524 | 2 349 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 30 283 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 298 | -184 128 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 650 | -14 675 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -510 759 | 2 815 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -42 618 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 41 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 518 | -1 718 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 680 | -139 250 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 838 | -1 859 380 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 590 | -18 921 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -517 511 | 937 648 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 815 384 | 1 295 258 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 297 873 | 2 232 906 |
Страница была полезной?