Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	93 578	69 543
1.1.1	проценты полученные	191 132	144 234
1.1.2	проценты уплаченные	-28 217	-15 837
1.1.3	комиссии полученные	46 792	42 844
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 482	-6 149
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 898	16 536
1.1.8	прочие операционные доходы	1 223	557
1.1.9	операционные расходы	-111 946	-95 679
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-22 822	-16 963
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	577 262	-674 313
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 353	-1 085
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	186 325	-169 045
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 028	-5 218
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-407 424	-592 699
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-137 965	72 044
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-43 507	20 831
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	978 158	859
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	670 840	-604 770
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 695	-1 548
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	95
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 695	-1 453
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 009	4 266
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	663 136	-601 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	668 375	888 816
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 331 511	286 859

Страница была полезной?