Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2551
БИК
44030852
Почтовый адрес
191123, г. Санкт-Петербург ул. Шпалерная, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 389 651 | -135 865 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 515 317 | 622 918 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -409 002 | -329 516 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 613 253 | 680 822 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -190 402 | -210 117 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -152 202 | 4 352 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 546 699 | -274 961 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 646 | 8 210 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -428 059 | -498 898 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -116 598 | -138 675 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 744 704 | -2 939 468 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 231 121 | -190 017 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 876 484 | 545 456 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 588 | 27 140 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 702 | -10 492 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -911 842 | -3 157 156 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -121 631 | -108 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -189 541 | -46 297 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 134 356 | -3 075 333 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 411 919 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -185 | 250 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -25 123 | -14 809 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 199 | 8 961 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 435 028 | 244 152 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -236 182 | -194 385 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -236 182 | -194 385 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 757 693 | 658 940 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 220 839 | -2 366 626 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 828 162 | 7 216 959 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 049 001 | 4 850 333 |
Страница была полезной?