Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 354 341 | 353 783 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 433 631 | 1 197 757 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -776 825 | -567 736 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 308 440 | 299 951 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 887 | -29 961 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 913 | -7 664 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 563 | 7 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 520 | 11 648 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -519 395 | -471 166 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 619 | -86 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -1 545 072 | -1 431 356 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 384 | -2 243 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 594 954 | -475 200 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -175 705 | -773 532 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 719 | 12 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 86 602 | 8 456 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 226 847 | -77 834 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -103 928 | 43 989 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 401 | 32 480 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -1 190 731 | -1 077 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 591 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 903 724 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 903 | -714 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 69 858 | 58 215 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 012 | -14 109 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 991 | 12 171 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 915 186 | 55 563 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 53 372 | 85 398 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -222 173 | -936 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 485 204 | 2 231 410 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 263 031 | 1 294 798 |
Страница была полезной?