Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 421 623 | 969 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 121 958 | 896 657 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -186 349 | -43 753 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 98 993 | 97 941 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 290 | -15 506 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 267 412 | 21 296 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -199 | -18 426 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 242 801 | 56 795 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 906 | 13 111 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 619 | -112 167 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 50 010 | 73 253 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 994 089 | -1 727 512 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 595 | -47 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -757 056 | 110 918 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -905 401 | 1 165 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -707 068 | -4 429 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 181 442 | 155 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 170 512 | 2 032 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 926 | -577 465 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 861 | 17 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 415 712 | -758 311 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -526 884 | -1 016 071 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 556 464 | 937 109 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -98 657 | -326 342 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 924 964 | 245 403 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -529 218 | -464 427 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 218 | 735 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 359 887 | -623 593 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 761 332 | 99 308 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 014 267 | -1 282 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 363 962 | 4 431 304 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 378 229 | 3 148 708 |
Страница была полезной?