Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
43510123
Почтовый адрес
295011, Республика Крым,г.Симферополь, ул.Севастопольская д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 155 | 373 956 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 702 451 | 853 941 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 295 421 | -551 158 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 585 600 | 291 254 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 043 | -40 067 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 058 899 | -47 990 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 195 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -496 668 | 223 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 739 085 | 687 112 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 107 007 | -977 574 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 246 | -64 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 644 | 7 111 635 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -194 644 | -107 945 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -567 640 | 519 022 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 587 673 | -1 026 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 496 | 2 805 840 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 010 000 | 110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 978 | -2 100 997 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 780 644 | 8 050 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 74 024 | -194 427 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -384 881 | -944 267 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -72 799 | 7 485 591 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -426 115 | -65 444 421 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 275 953 | 63 494 249 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 534 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 338 | -2 043 516 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 572 | 45 255 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 762 072 | -3 946 899 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 726 829 | 1 074 876 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 416 102 | 4 613 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.1.1 | 5 302 802 | 689 234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.1.1 | 7 718 904 | 5 302 802 |
Страница была полезной?