Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ГЕНБАНК
Регистрационный номер
2490
БИК
44525382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Озерковская наб., д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.1 | -148 144 | 45 103 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 168 558 | 576 774 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -925 774 | -376 597 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 414 157 | 161 692 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 278 | -15 409 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 975 207 | -7 220 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 201 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -177 662 | 36 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 885 | 268 019 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 476 685 | -539 527 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 753 | -59 312 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 369 867 | 1 432 755 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -198 822 | -52 632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 435 196 | -1 623 299 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 652 934 | -1 127 440 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -461 786 | -390 526 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 010 000 | -900 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 120 303 | -420 304 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 584 485 | 6 235 115 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 910 | -100 419 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -364 827 | -187 740 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 518 011 | 1 477 858 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -683 559 | -241 391 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 285 675 | 522 822 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -47 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 926 | -66 076 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 542 190 | 215 308 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 196 523 | 704 113 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 220 702 | 2 397 279 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 302 802 | 689 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 523 504 | 3 086 513 |
Страница была полезной?