Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.1 | 121 091 | 150 687 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 687 972 | 377 209 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -549 195 | -230 763 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 233 848 | 63 811 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 327 | -4 978 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 299 327 | 6 585 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 75 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 243 | 18 411 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 319 347 | 222 146 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -861 128 | -273 270 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 071 | -28 464 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 328 362 | 2 031 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -104 641 | 37 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 418 543 | -18 696 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 694 636 | 198 067 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -639 637 | -79 929 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 010 000 | -380 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 945 | -268 625 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 852 486 | 2 493 195 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 109 | 168 336 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -350 555 | -118 174 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 207 271 | 2 182 644 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -815 132 | -62 180 247 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 511 285 | 62 628 680 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 605 | -46 776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 656 548 | 401 657 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 407 | -20 791 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -584 130 | 2 563 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 302 802 | 689 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 718 672 | 3 252 744 |
Страница была полезной?