Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990,г.Пермь, ул.Ленина64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 536 984 | 425 175 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 755 634 | 2 641 444 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 628 363 | -1 389 877 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 328 044 | 284 448 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 658 | -69 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 436 | 65 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 96 840 | -53 554 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 712 | 44 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -977 553 | -967 617 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 236 | -64 118 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 069 963 | 733 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 758 | 8 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 112 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 823 811 | 779 233 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 829 | -97 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -350 000 | 150 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 375 461 | 100 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 829 | -189 028 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 208 555 | 43 037 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 924 | -60 839 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 606 947 | 1 159 146 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 288 334 | -1 787 651 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 690 092 | 1 590 683 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -131 553 | -109 955 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 306 | 73 557 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 671 490 | -233 366 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 346 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 346 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 681 992 | -2 342 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 253 465 | -1 071 041 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 505 060 | 4 576 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 758 525 | 3 505 060 |
Страница была полезной?