Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Урвльский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, д.64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 368 275 | 442 761 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 065 357 | 1 994 401 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 207 486 | -992 519 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 237 756 | 208 597 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 810 | -48 092 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 846 | 1 020 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 864 | -24 122 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 670 | 35 085 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 125 | -695 499 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 105 | -36 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 761 793 | -1 862 389 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 633 | 4 383 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 112 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 492 951 | 647 041 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 709 | -61 988 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 000 | -150 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 340 299 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 115 910 | -2 223 171 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 116 397 | 806 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 602 | -79 295 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 130 068 | -1 419 628 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 452 148 | -1 439 177 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 384 682 | 1 291 246 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 303 | -65 693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 942 | 16 524 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 106 827 | -197 100 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 346 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 346 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 042 900 | -573 843 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 019 659 | -1 844 571 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 505 060 | 4 576 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 485 401 | 2 731 530 |
Страница была полезной?