Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Урвльский финансовый дом»
Регистрационный номер
249
БИК
45773790
Почтовый адрес
614990, г.Пермь, ул.Ленина, д.64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 259 054 | 264 648 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 411 262 | 1 325 319 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -831 394 | -639 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 160 221 | 136 463 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 067 | -30 305 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 661 | -147 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 203 | -57 879 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 182 | 12 721 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -495 450 | -461 419 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 242 | -20 318 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -554 541 | -2 515 273 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 598 | -41 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 112 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 314 868 | -641 662 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -168 091 | -81 115 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | 350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 198 429 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 214 883 | -2 058 389 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 69 493 | -5 848 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 933 | -78 218 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -295 487 | -2 250 625 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 378 788 | -729 707 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 746 433 | 825 512 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 447 | -51 892 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 842 | 11 966 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -667 960 | 55 879 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 346 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 346 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 224 696 | -25 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -738 751 | -1 874 510 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 505 060 | 4 576 101 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 766 309 | 2 701 591 |
Страница была полезной?