Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44525556
Почтовый адрес
Россия, 105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 5 | -45 314 | 23 870 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 341 658 | 365 603 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -319 552 | -228 843 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 202 | 36 520 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 296 | -18 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 198 | 5 046 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 319 | -15 144 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 688 | 4 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 928 | -171 122 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 603 | 46 418 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -526 571 | 22 137 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 810 | -13 069 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -101 169 | 63 453 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -525 836 | 93 895 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 416 | -13 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 58 561 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 350 | -107 674 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 749 | -1 035 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -571 885 | 46 007 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -83 246 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 171 023 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 277 356 | -115 740 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 140 | 34 820 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 434 273 | -80 920 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -14 499 | 82 500 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -19 800 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 14 000 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 040 | -5 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 539 | 57 700 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 128 643 | 76 217 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 508 | 99 004 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 766 548 | 617 664 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 732 040 | 716 668 |
Страница была полезной?