Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 667 196 | -2 187 679 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 851 340 | 5 803 957 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 997 145 | -3 466 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 589 921 | 530 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -188 754 | -243 324 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 169 598 | -2 051 720 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -424 148 | -906 967 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 527 619 | 2 875 456 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 643 208 | -4 542 029 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 223 | -187 492 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 440 226 | 5 459 151 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 136 208 | -41 475 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 538 381 | 2 877 056 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 259 750 | -7 371 745 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 301 713 | -916 174 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 125 268 | 1 986 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 174 | -1 130 502 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 836 268 | 9 414 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -900 438 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 608 098 | 797 565 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 176 904 | 744 085 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 107 422 | 3 271 472 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -549 468 | -10 064 994 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 800 317 | 8 251 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -971 769 | -430 231 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 46 176 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 932 | -571 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 151 | -59 448 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 156 475 | -2 874 543 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 001 | -722 411 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 001 | -722 411 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 759 215 | 3 921 122 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 251 733 | 3 595 640 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 12 244 147 | 8 648 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 6 992 414 | 12 244 147 |
Страница была полезной?