Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 403 122 | -148 678 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 443 904 | 2 689 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 725 759 | -1 699 191 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 270 882 | 240 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 197 | -105 444 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 670 218 | 800 294 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -168 740 | -1 287 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 574 | 1 340 112 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -945 926 | -2 019 619 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -153 834 | -106 893 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 325 014 | 842 493 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 115 | 7 826 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 172 228 | -387 383 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 907 936 | 1 516 435 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 373 199 | 332 542 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 125 268 | 3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 240 660 | 1 776 398 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 959 695 | -9 650 318 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 731 556 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 658 724 | 1 602 031 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 243 227 | -86 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -921 892 | 693 815 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -383 265 | -4 483 719 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 479 416 | 2 911 294 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -977 571 | -435 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 514 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 340 | -10 499 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 634 | -22 980 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 048 360 | -2 040 904 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 001 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 001 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 217 907 | 330 703 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 284 374 | -1 016 386 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 12 244 147 | 8 648 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 15 528 521 | 7 632 121 |
Страница была полезной?