Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 222 748 | 196 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 516 970 | 435 098 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -196 430 | -163 900 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 368 | 222 235 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 469 | -21 346 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 170 | -3 048 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 678 | 61 652 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 520 | 7 855 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -281 739 | -279 759 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 980 | -62 465 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -754 487 | -1 007 098 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 020 | 9 596 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -918 193 | 588 805 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 112 707 | -86 810 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -163 073 | 564 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 205 748 | -2 072 013 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -696 | -11 176 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -531 739 | -810 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 961 | -633 310 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 348 993 | 700 320 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 050 | -105 947 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 936 | 268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 433 918 | -38 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -95 000 | -86 906 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -95 000 | -86 906 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 576 | 109 921 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -178 245 | -826 430 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 811 768 | 1 638 198 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 633 523 | 811 768 |
Страница была полезной?