Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 513 | 160 136 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 388 710 | 322 712 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -150 158 | -118 262 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 137 826 | 157 958 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 046 | -14 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 170 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 789 | 33 844 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 229 | 6 234 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -196 705 | -189 378 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 962 | -38 341 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -736 722 | -673 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 783 | 7 608 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -438 067 | 719 636 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 561 | -5 532 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -556 096 | 278 031 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 197 881 | -1 659 624 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 216 | -13 869 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 209 | -513 615 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 961 | -624 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 348 993 | 348 904 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 236 | -6 055 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 904 | 268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 441 700 | -281 802 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 997 | 33 680 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -130 506 | -761 737 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 811 768 | 1 638 198 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 681 262 | 876 461 |
Страница была полезной?