Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)
Регистрационный номер
232
БИК
40396717
Почтовый адрес
354000, г.Сочи, ул.Навагинская, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 811 | 94 201 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 260 189 | 213 596 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 237 | -74 139 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 981 | 104 432 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 058 | -8 727 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 211 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 669 | 24 517 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 052 | 5 165 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 601 | -137 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 973 | -33 107 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -592 778 | -640 173 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 171 | 6 842 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -250 897 | 436 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 74 027 | 2 117 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -388 913 | 653 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 760 | -1 737 801 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 594 | -646 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -492 967 | -545 972 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 840 | -539 911 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 207 842 | 348 904 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 203 | -3 091 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 906 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 301 705 | -193 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 363 | -3 347 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -212 625 | -743 248 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 811 768 | 1 638 198 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 599 143 | 894 950 |
Страница была полезной?