Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 559 987 | 2 310 487 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 115 885 | 9 217 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 510 196 | -6 226 817 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 485 335 | 248 565 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -135 101 | -73 755 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -332 226 | -49 342 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -18 658 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -684 523 | 224 826 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 331 | 34 661 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 367 657 | -2 729 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -224 177 | 1 663 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 132 452 | 914 371 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.4 | -374 182 | -33 250 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 102 | -1 051 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 716 365 | -6 795 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 208 762 | -427 829 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 065 016 | 15 000 118 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 811 468 | -173 810 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 228 937 | -4 646 149 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 049 732 | 71 750 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 986 | -1 030 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 572 465 | 3 224 858 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 674 964 | -18 491 390 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 420 859 | 6 319 453 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 422 557 | 37 547 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 434 367 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -353 308 | -236 117 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87 047 | 3 432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 508 556 | -12 367 075 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 640 000 | 6 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 640 000 | 6 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 763 | 337 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 654 146 | -2 204 479 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 537 793 | 6 484 360 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 191 939 | 4 279 881 |
Страница была полезной?