Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 753 667 | 237 800 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 629 284 | 2 580 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 889 623 | -861 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 198 631 | 345 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -678 118 | -90 394 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 336 665 | -560 469 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 873 | -159 652 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 951 581 | 175 277 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 319 786 | -1 088 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -430 094 | -103 247 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 362 852 | -6 449 267 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 230 591 | -101 453 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 899 272 | -7 967 763 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 877 482 | -9 672 799 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 075 394 | 122 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 225 162 | 2 822 897 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 095 068 | 6 177 340 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 567 749 | 4 906 561 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 641 404 | -2 439 472 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 150 386 | -296 712 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 116 519 | -6 211 467 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 422 584 | -233 571 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 371 754 | 3 497 412 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 68 528 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 781 | -54 962 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 755 866 | 839 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 388 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 250 829 | 3 209 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 684 174 | 638 451 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 549 864 | -2 363 298 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 919 233 | 10 524 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 469 097 | 8 160 706 |
Страница была полезной?