Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -192 306 | 1 466 942 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 250 438 | 5 868 040 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 678 314 | -2 323 231 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 728 728 | 692 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -245 663 | -209 500 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 157 642 | -538 427 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 110 118 | 69 478 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 700 276 | 340 379 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 806 018 | -2 221 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -189 277 | -210 040 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 032 470 | 11 554 007 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 579 | 650 838 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 170 371 | -22 666 345 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 457 324 | -22 060 716 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 796 138 | 1 048 454 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 969 866 | 15 706 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 191 589 | 19 122 509 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 730 466 | 22 563 856 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 428 831 | -2 117 659 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 213 274 | -693 426 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 224 776 | 13 020 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 704 931 | -11 892 303 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 762 583 | 6 659 875 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 68 090 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 827 | -73 959 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 748 602 | 2 990 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 388 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 884 905 | -5 303 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -296 441 | 735 761 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 363 688 | 8 453 313 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 919 233 | 10 524 004 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 282 921 | 18 977 317 |
Страница была полезной?