Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 808 497 | 312 604 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 570 535 | 2 798 385 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 977 821 | -2 230 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 988 | 355 132 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 605 | -5 052 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 128 | -6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 340 537 | 33 493 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 311 290 | 16 617 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -431 982 | -542 077 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 13 507 | -113 796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 115 694 | -2 853 977 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 858 656 | -86 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 607 202 | -3 427 577 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 983 | -105 664 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 321 023 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 446 800 | -2 427 828 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 434 215 | 3 361 389 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -151 628 | -79 464 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 187 | -88 228 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 307 197 | -2 541 373 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 522 | -347 484 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 228 | 503 867 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 344 080 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 108 | -102 027 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 875 | 15 686 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 378 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 146 097 | 73 420 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 021 220 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 459 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 021 220 | -7 459 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 217 | 127 999 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 225 097 | -2 347 413 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 704 186 | 5 367 595 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 929 283 | 3 020 182 |
Страница была полезной?