Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 501 413 | 116 895 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 575 074 | 1 864 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 362 066 | -1 661 930 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 785 | 254 403 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 455 | 23 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -943 358 | 28 207 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 309 394 | 10 222 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -285 791 | -341 719 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 223 830 | -60 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 219 368 | 2 555 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 827 281 | 10 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 827 969 | -2 465 602 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -410 150 | -90 657 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 185 765 | -1 445 429 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 995 600 | 6 587 098 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 502 | 37 498 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 127 | -77 357 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 720 781 | 2 672 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 528 | -5 071 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 109 351 | 156 732 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -11 764 561 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 098 | -50 258 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 663 | 9 083 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 956 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 567 247 | 111 442 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 021 220 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 302 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 021 220 | -7 302 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 252 | 5 969 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 160 566 | 2 782 975 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 704 186 | 5 367 595 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 864 752 | 8 150 570 |
Страница была полезной?