Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер
2249
БИК
49133834
Почтовый адрес
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 214 504 | 35 809 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 256 984 | 91 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -115 345 | -20 142 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 254 470 | 10 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -112 629 | -4 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 130 | -1 626 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 574 | 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 345 | 35 340 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 612 | -64 046 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 005 | -11 114 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -343 938 | -563 102 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 012 | -175 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 076 | 22 754 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 965 190 | -1 309 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 948 | -2 605 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -167 272 | 239 999 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 277 381 | 491 008 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 159 151 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 903 | -4 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -129 434 | -527 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 422 | -16 617 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 422 | -16 278 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 549 | -1 674 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -146 405 | -345 245 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 577 | 595 547 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 420 172 | 250 302 |
Страница была полезной?