Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер
2249
БИК
49133834
Почтовый адрес
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 695 | 13 984 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 178 637 | 53 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -87 575 | -10 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 173 768 | 6 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -95 732 | -2 656 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 435 | -1 550 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 348 | 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 224 | 17 704 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -48 859 | -37 782 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 681 | -10 660 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -425 063 | -418 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 805 | 1 502 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 390 | 21 717 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 644 595 | -213 386 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 341 | 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -151 606 | 1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 065 457 | -224 610 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2.8 | 148 850 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -371 | -3 699 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -309 368 | -404 347 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 088 | -15 606 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 339 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 088 | -15 267 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 103 | -92 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -313 559 | -419 706 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 566 577 | 595 547 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 245 917 | 175 841 |
Страница была полезной?