Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44525164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Стр.62 | 36 758 | 3 185 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Стр.62 | 147 479 | 137 277 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Стр.62 | -51 757 | -6 695 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Стр.62 | 26 383 | 23 696 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Стр.62 | -3 524 | -4 495 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Стр.62 | -2 377 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Стр.62 | 38 359 | -26 614 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Стр.62 | 14 713 | 23 623 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Стр.62 | -119 378 | -137 278 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Стр.62 | -13 140 | -6 329 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Стр.62 | 220 967 | -510 141 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Стр.62 | 384 | 4 231 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Стр.62 | 995 963 | -438 211 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Стр.62 | -17 318 | -31 087 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -135 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Стр.62 | -10 001 | 10 001 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Стр.62 | -756 024 | 123 150 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Стр.63 | 8 131 | -52 924 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Стр.63 | -168 | 9 699 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 257 725 | -506 956 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.63 | -426 533 | -397 926 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.63 | 61 166 | 311 594 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Стр.63 | 398 152 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.63 | -10 061 | -3 480 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 458 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 724 | -89 354 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 360 | 42 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Стр.63 | 286 809 | -553 453 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 34 844 | 588 297 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 321 653 | 34 844 |
Страница была полезной?