Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44525164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Стр.32,33,34 | 142 661 | -38 964 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Стр.32,33,34 | 128 610 | 99 798 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Стр.32,33,34 | -24 156 | -61 410 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Стр.32,33,34 | 17 142 | 15 046 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Стр.32,33,34 | -2 148 | -3 268 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Стр.32,33,34 | -3 488 | -122 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | Стр.32,33,34 | 4 889 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Стр.32,33,34 | 39 805 | -6 358 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Стр.32,33,34 | 1 528 | 23 908 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Стр.32,33,34 | -21 568 | -102 684 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Стр.32,33,34 | 2 047 | -3 874 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Стр.32,33,34 | -57 693 | -41 075 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Стр.32,33,34 | 2 501 | 6 495 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Стр.32,33,34 | 898 788 | 353 033 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Стр.32,33,34 | -21 458 | 13 531 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Стр.32,33,34 | 169 500 | -85 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Стр.32,33,34 | -40 914 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Стр.32,33,34 | -1 065 389 | -312 010 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Стр.32,33,34 | -2 831 | -16 876 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Стр.32,33,34 | 2 110 | -248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Стр.32,33,34 | 84 968 | -80 039 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.32,33,34 | -473 317 | -28 347 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Стр.32,33,34 | 1 744 | 64 560 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Стр.32,33,34 | 409 688 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.32,33,34 | -15 212 | -2 660 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Стр.32,33,34 | 416 | -919 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Стр.32,33,34 | -76 681 | 32 634 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Стр.32,33,34 | -20 567 | 7 965 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Стр.32,33,34 | -12 280 | -39 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Стр.32,33,34 | 60 840 | 227 956 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Стр.32,33,34 | 48 560 | 188 516 |
Страница была полезной?