Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 336 999 | 2 770 347 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 680 657 | 9 251 603 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 318 795 | -4 539 221 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 132 875 | 1 025 653 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -267 549 | -278 820 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 911 | -14 805 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -418 265 | -10 507 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 175 | 71 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 294 215 | -2 213 848 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -266 973 | -521 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 216 969 | -203 487 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 132 214 | -15 470 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 773 227 | -1 727 074 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -97 843 | -8 432 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -681 069 | -94 340 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 055 804 | 10 055 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 809 212 | 2 099 660 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 361 101 | -1 993 058 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 823 472 | -8 620 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 111 | -87 473 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -879 970 | 2 566 860 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 963 | -103 344 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 902 | 163 997 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -144 061 | 60 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 085 | -273 986 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 481 915 | -273 986 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 307 103 | 1 824 035 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 764 987 | 4 177 562 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 10 662 931 | 6 485 369 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 11 427 918 | 10 662 931 |
Страница была полезной?