Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 984 079 | 1 974 598 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 919 011 | 6 769 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 371 006 | -3 164 540 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 813 580 | 717 384 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -195 197 | -195 068 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 458 | -16 177 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -463 323 | -146 128 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 195 | 51 243 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 650 407 | -1 571 875 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -138 316 | -472 815 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 636 839 | -380 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 134 594 | -7 160 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 573 974 | 1 792 275 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 178 468 | -6 297 429 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 060 049 | -131 407 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 055 804 | 2 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 361 864 | 1 250 599 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 923 787 | 1 176 775 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 001 804 | -730 211 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 859 | 266 290 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 652 760 | 1 594 330 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -158 353 | -65 483 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 920 | 119 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 433 | 53 994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 085 | -273 985 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 481 915 | -273 985 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 958 774 | 434 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -330 504 | 1 808 554 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 662 931 | 6 485 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 332 427 | 8 293 923 |
Страница была полезной?