Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 242 246 | 1 240 423 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 248 740 | 4 420 857 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 751 532 | -2 163 697 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 515 547 | 455 019 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -128 889 | -127 006 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 595 | -16 141 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -444 127 | -128 973 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 521 | 35 336 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 106 399 | -987 779 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -111 020 | -247 193 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 179 730 | 772 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 96 | 15 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 539 964 | 1 542 950 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 584 983 | -4 078 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -600 409 | -471 169 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 075 804 | 2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 817 721 | 1 726 198 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 558 080 | -779 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 729 901 | 706 635 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 71 146 | 109 767 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 937 484 | 2 012 838 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 157 | -38 336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 619 | 99 847 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 538 | 61 511 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 727 | -273 984 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 727 | -273 984 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 455 | 94 042 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 108 204 | 1 894 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 662 931 | 6 485 369 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 554 727 | 8 379 776 |
Страница была полезной?