Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 448 910 | 25 289 820 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 115 643 761 | 60 643 503 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 014 697 | -32 405 071 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 309 318 | 3 639 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 121 414 | -630 363 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 687 169 | 12 555 436 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 941 966 | -4 968 243 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 948 281 | 3 491 102 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -18 247 637 | -14 784 091 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -439 567 | -2 251 980 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 154 824 | -14 403 169 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 818 477 | -911 176 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 397 987 | -53 937 464 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -334 097 825 | -56 734 005 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 673 133 | 1 902 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 400 782 094 | 35 919 850 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 738 747 | -62 492 148 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 064 476 | 97 028 096 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -70 136 963 | 25 553 164 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 304 379 | -272 323 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 470 837 | -459 466 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 705 914 | 10 886 651 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 380 561 | -20 049 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 959 649 | 3 050 432 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 523 704 | -16 793 799 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 759 329 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -162 058 | -485 755 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 381 256 | 214 105 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 811 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 71 033 911 | -34 060 158 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -261 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 56 440 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -261 | 56 440 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 878 045 | 4 895 411 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 794 219 | -18 221 656 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 918 490 | 50 046 471 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 97 248 842 | 31 824 815 |
Страница была полезной?