Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 432 521 | 6 126 906 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 557 362 | 40 918 993 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 203 535 | -20 405 712 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 262 095 | 2 412 663 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -394 654 | -440 327 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 362 059 | 2 816 885 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 427 560 | -10 034 262 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 192 906 | 2 109 886 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 909 375 | -9 547 364 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 777 | -1 703 856 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 512 605 | 22 157 192 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 331 040 | -551 771 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 977 007 | -20 916 455 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -412 324 979 | 9 132 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 645 204 | 595 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 476 704 676 | 31 080 063 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -69 527 039 | -61 314 095 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 73 177 382 | 39 823 398 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 348 276 | 6 690 516 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 370 426 | 17 978 319 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 838 900 | -360 657 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 080 084 | 28 284 098 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 551 952 | -17 968 656 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 057 448 | 2 060 032 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 281 068 | -16 918 657 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 402 390 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 173 | -376 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 304 156 | 162 108 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 811 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 862 801 | -33 037 142 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -261 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 56 440 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -261 | 56 440 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 608 967 | 2 602 504 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 608 577 | -2 094 100 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 26 918 490 | 50 046 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 126 434 484 | 47 952 371 |
Страница была полезной?