Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2136
БИК
44579443
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -39 321 | 32 494 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 282 159 | 263 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -217 877 | -175 123 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 397 | 13 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 670 | -5 003 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 240 | 51 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 363 | 6 761 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 475 | -108 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 978 | -14 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 321 826 | -1 148 816 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 643 | 7 033 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 478 517 | 522 122 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 196 807 | 66 233 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -68 776 | -1 057 146 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 216 651 | 198 448 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -528 759 | -873 566 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 980 | -9 389 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 723 | -2 551 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 282 505 | -1 116 322 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 066 | -1 050 257 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 570 | 962 676 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -70 992 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 167 | 270 859 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 | 15 142 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 319 849 | 127 428 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 101 627 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 101 627 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 284 | 9 110 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 580 074 | -878 157 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 825 368 | 1 239 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 405 442 | 361 774 |
Страница была полезной?