Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Объединенный национальный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074
БИК
42202709
Почтовый адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, пом. П9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 111 | 26 227 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 103 524 | 25 608 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 078 | -3 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 359 | 18 736 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 194 | -509 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -569 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 526 | -4 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 319 | 37 309 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 886 | -42 599 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 890 | -4 354 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 554 | 3 157 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 723 | -9 880 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -607 952 | -328 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -363 007 | -5 646 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 56 246 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 874 785 | 374 407 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -44 323 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 98 205 | 17 013 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 158 665 | 29 384 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 835 | 142 749 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 684 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 793 | 143 433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 837 | 1 076 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 44 035 | 173 893 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 529 642 | 194 327 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 573 677 | 368 220 |
Страница была полезной?