Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество «Спиритбанк»

Регистрационный номер

2053

БИК

47003725

Почтовый адрес

300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 208	19 899
1.1.1	проценты полученные	177 974	161 017
1.1.2	проценты уплаченные	-97 984	-76 110
1.1.3	комиссии полученные	32 048	36 559
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 805	-3 235
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 011	1 353
1.1.8	прочие операционные доходы	2 190	2 422
1.1.9	операционные расходы	-74 159	-79 006
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-15 067	-23 101
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-236 449	22 621
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 796	1 088
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-100 664	16 619
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 783	5 808
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-121 846	99 030
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-25 661	-101 792
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 143	1 868
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-212 241	42 520
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	70 108	-208 607
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	88 757	95 742
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 292	2 870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 898	185
2.7	Дивиденды полученные	6	6
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	163 061	-109 804
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 188	1 914
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-53 368	-65 370
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	149 351	175 891
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	95 983	110 521

Страница была полезной?