Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество «Спиритбанк»

Регистрационный номер

2053

БИК

47003725

Почтовый адрес

300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 523	10 847
1.1.1	проценты полученные	119 016	109 110
1.1.2	проценты уплаченные	-64 513	-49 923
1.1.3	комиссии полученные	20 901	24 279
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 793	-2 329
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 173	991
1.1.8	прочие операционные доходы	1 467	1 706
1.1.9	операционные расходы	-50 288	-57 169
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 440	-15 818
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-127 033	-55 138
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 530	401
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 746	-25 199
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 384	10 063
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-35 052	13 972
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-109 163	-57 244
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 014	2 869
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-111 510	-44 291
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	400	-126 930
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	62 828	95 742
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-101	167
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 898	186
2.7	Дивиденды полученные	6	6
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	66 031	-30 829
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-369	21
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-45 848	-75 099
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	149 351	175 891
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	103 503	100 792

Страница была полезной?