Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		104 113	63 403
1.1.1	проценты полученные		258 202	210 806
1.1.2	проценты уплаченные		-52 646	-40 641
1.1.3	комиссии полученные		36 011	36 640
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 099	-5 110
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5.5	-3 785	-44 555
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		19 702	58 193
1.1.8	прочие операционные доходы		6 335	2 627
1.1.9	операционные расходы		-145 210	-143 735
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 397	-10 822
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		442 895	153 569
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 726	-3 011
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		486 851	111 381
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 606	1 610
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-53 432
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-60 749	99 474
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		15 600	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		73	-341
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		547 008	219 084
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-452 399	-207 832
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-452 399	-207 832
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		37 865	2 751
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		132 474	14 003
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		171 921	157 918
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	304 395	171 921

Страница была полезной?